Cashflow Management Using Ms. Excel

Deskripsi Singkat Training Cashflow Management Using Ms. Excel:

Kas adalah “nadi” yang menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan setiap bisnis. Namun, banyak perusahaan, bahkan yang labanya tinggi, seringkali menghadapi krisis likuiditas akibat manajemen arus kas yang tidak efisien. Training “Cashflow Management Using Ms. Excel” ini dirancang untuk membekali Anda dengan keterampilan praktis dan aplikasi langsung menggunakan Microsoft Excel sebagai alat utama. Anda akan belajar bagaimana memproyeksikan arus kas secara akurat, mempercepat penerimaan, mengoptimalkan pengeluaran, hingga menganalisis kesehatan kas perusahaan secara mandiri. Pelatihan ini akan mengubah cara Anda mengelola kas, memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih cerdas, mencegah krisis likuiditas, dan secara langsung meningkatkan profitabilitas bisnis Anda dengan kekuatan Excel!

Benefit Mengikuti Training Ini:

• Perkiraan Akurat dengan Excel: Mampu membuat model perkiraan arus kas yang realistis dan akurat menggunakan fitur-fitur Excel.

• Optimalisasi Arus Kas: Menguasai strategi untuk mempercepat penerimaan dan mengelola pengeluaran kas secara efisien.

• Peningkatan Profit: Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan laba melalui pengelolaan kas yang lebih baik.

• Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi proses terkait kas di departemen Anda dengan bantuan Excel.

• Keputusan Berbasis Data Excel: Membuat keputusan operasional dan taktis yang lebih cerdas berdasarkan analisis data kas di Excel.

• Manajemen Likuiditas: Memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk operasional sehari-hari.

• Pengurangan Risiko: Memitigasi risiko likuiditas, penipuan, dan operasional terkait kas.

• Pelaporan Efektif: Mendesain dashboard dan laporan kas yang informatif dan mudah dipahami di Excel.

• Nilai Tambah Individu: Meningkatkan kompetensi analitis dan finansial Anda menggunakan alat yang paling banyak digunakan.

Target Peserta:

• Staf Keuangan dan Akuntansi (pemula hingga menengah).

• Manajer dan Supervisor dari Departemen Operasional (Penjualan, Pembelian, Proyek).

• Pemilik Bisnis Kecil dan Menengah (UMKM), Entrepreneur, Startup Founders.

• Staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas harian, piutang, utang, atau persediaan.

• Siapa saja yang ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola arus kas dan memanfaatkannya untuk profit menggunakan Microsoft Excel.

Tujuan Training:

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami konsep dasar manajemen kas dan perannya dalam menjaga likuiditas serta profitabilitas perusahaan.

• Menguasai teknik perkiraan arus kas (cash flow forecasting) yang akurat menggunakan fungsi dan fitur Microsoft Excel.

• Mengimplementasikan strategi untuk mempercepat penerimaan kas (collection management) menggunakan Excel sebagai alat pelacak.

• Mengembangkan strategi untuk mengelola pengeluaran kas secara efisien (payment optimization) dan mengelola utang di Excel.

• Menganalisis siklus konversi kas (Cash Conversion Cycle – CCC) dan mengidentifikasi area perbaikan di Excel.

• Mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko utama dalam manajemen kas (likuiditas, operasional, penipuan).

• Mendesain dashboard dan laporan arus kas sederhana yang informatif di Microsoft Excel.

• Menyusun rencana aksi pribadi untuk mengimplementasikan praktik manajemen kas terbaik di organisasi mereka menggunakan Excel.

Silabus Training (Rincian Modul):

Modul 1: Fondasi Manajemen Kas & Peran Excel

• Sesi 1.1: Memahami “Cash is King”: Konsep Dasar & Tujuan Manajemen Kas

  • Definisi Manajemen Kas: Fokus pada Likuiditas dan Profitabilitas.

  • Perbedaan Laba (Profit) vs. Arus Kas (Cash Flow): Mengapa Keduanya Penting.

  • Dampak Manajemen Kas yang Buruk (Defisit Kas) pada Kelangsungan Bisnis.

• Sesi 1.2: Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle – CCC)

  • Memahami Komponen CCC: Days Inventory Outstanding (DIO), Days Sales Outstanding (DSO), Days Payables Outstanding (DPO).

  • Bagaimana CCC Mempengaruhi Arus Kas dan Profitabilitas.

  • Workshop Praktik: Menghitung CCC Sederhana di Excel.

• Sesi 1.3: Pengantar Microsoft Excel untuk Manajemen Kas

  • Review Fungsi Dasar Excel yang Berguna (SUM, AVERAGE, COUNT, IF).

  • Pengaturan Data yang Efisien untuk Analisis Kas (Filtering, Sorting, Data Validation).

  • Pentingnya Konsistensi Data dan Penggunaan Nama Range.

Modul 2: Perkiraan Arus Kas (Cash Flow Forecasting) dengan Ms. Excel

• Sesi 2.1: Prinsip & Manfaat Perkiraan Arus Kas yang Akurat

  • Tujuan Perkiraan: Perencanaan Likuiditas, Pencegahan Krisis.

  • Tantangan dalam Membuat Perkiraan Arus Kas.

  • Pentingnya Kolaborasi Antar Departemen untuk Data Perkiraan.

• Sesi 2.2: Metode Perkiraan Arus Kas Jangka Pendek (Daily/Weekly) di Excel

  • Fokus pada Aliran Kas Masuk dan Keluar Aktual.

  • Metode Receipts and Disbursements (Penerimaan dan Pengeluaran Kas).

  • Workshop Praktik: Membuat Model Perkiraan Arus Kas Harian/Mingguan di Excel (menggunakan fungsi SUMIF, SUMIFS, Referensi Sel).

• Sesi 2.3: Metode Perkiraan Arus Kas Jangka Menengah (Monthly/Quarterly) di Excel

  • Pendekatan Arus Kas Tidak Langsung dari Proforma Laporan Laba Rugi (Dasar Konseptual).

  • Mengintegrasikan Data Anggaran dan Proyeksi Penjualan.

  • Workshop Praktik: Membuat Perkiraan Arus Kas Bulanan Sederhana di Excel.

Modul 3: Optimalisasi Penerimaan Kas (Cash Inflows) dengan Excel

• Sesi 3.1: Manajemen Piutang Usaha (Accounts Receivable) Efisien di Excel

  • Pentingnya Kebijakan Kredit yang Jelas.

  • Membuat Laporan Aging Piutang di Excel (menggunakan fungsi IF, COUNTIF, SUMIF).

  • Workshop Praktik: Melacak Piutang & Menghitung Days Sales Outstanding (DSO) di Excel.

• Sesi 3.2: Strategi Percepatan Penagihan Piutang

  • Peran Tim Penjualan dalam Penagihan.

  • Strategi Penawaran Diskon Pembayaran Awal (Early Payment Discount).

  • Penggunaan Teknologi Pembayaran Sederhana (Virtual Accounts, Payment Gateways – Konseptual).

• Sesi 3.3: Rekonsiliasi Penerimaan Kas Menggunakan Excel

  • Pentingnya Mencocokkan Penerimaan Bank dengan Pencatatan Internal.

  • Teknik Rekonsiliasi Sederhana di Excel (VLOOKUP, Conditional Formatting).

Modul 4: Optimalisasi Pengeluaran Kas (Cash Outflows) dengan Excel

• Sesi 4.1: Manajemen Utang Usaha (Accounts Payable) Efisien di Excel

  • Pentingnya Mengelola Jangka Waktu Pembayaran Utang.

  • Membuat Laporan Aging Utang di Excel.

  • Workshop Praktik: Melacak Utang & Menghitung Days Payables Outstanding (DPO) di Excel.

• Sesi 4.2: Manajemen Persediaan (Inventory Management) untuk Efisiensi Kas

  • Dampak Persediaan Berlebihan pada Keterikatan Kas.

  • Menghitung Days Inventory Outstanding (DIO) di Excel.

  • Pentingnya Koordinasi Antara Bagian Pembelian/Produksi dan Keuangan.

• Sesi 4.3: Pengendalian Beban Operasional dengan Excel

  • Melacak dan Mengkategorikan Pengeluaran di Excel.

  • Membandingkan Pengeluaran Aktual dengan Anggaran (Analisis Varians Sederhana di Excel).

  • Mengidentifikasi Area Pemborosan.

Modul 5: Mengelola Balans Kas & Risiko dengan Excel

• Sesi 5.1: Mengelola Posisi Kas Harian & Target Saldo Kas Optimal di Excel

  • Menentukan Tingkat Saldo Kas Minimum yang Aman (Safety Stock Kas).

  • Membuat Laporan Posisi Kas Harian di Excel.

  • Workshop Praktik: Merancang Dashboard Kas Harian Sederhana di Excel.

• Sesi 5.2: Mengelola Surplus Kas: Investasi Jangka Pendek di Excel

  • Pilihan Instrumen Investasi Aman (Deposito, Reksa Dana Pasar Uang – Konsep).

  • Menghitung Potensi Pengembalian Investasi Kas Sederhana di Excel.

• Sesi 5.3: Mengelola Defisit Kas: Sumber Pendanaan Darurat & Jangka Pendek

  • Opsi Pendanaan Jangka Pendek (Kredit Rekening Koran, Line of Credit – Konsep).

  • Menghitung Biaya Pokok Pendanaan Sederhana di Excel.

• Sesi 5.4: Identifikasi Risiko Kas & Mitigasi Dasar

  • Risiko Likuiditas (Cash Shortages), Risiko Penipuan (Fraud), Risiko Operasional.

  • Menggunakan Excel untuk Mencatat dan Memantau Indikator Risiko.

Modul 6: Pelaporan, KPI & Rencana Aksi Praktis dengan Excel

• Sesi 6.1: Mendesain Dashboard Arus Kas & Laporan Kinerja di Excel

  • Penggunaan PivotTable dan PivotChart untuk Analisis Data Kas.

  • Membuat Visualisasi Data yang Efektif (Grafik Garis, Batang, Pie) di Excel.

  • Membuat Dashboard Interaktif dengan Slicers.

  • Workshop Praktik: Membuat Dashboard Arus Kas Sederhana di Excel.

• Sesi 6.2: Key Performance Indicators (KPIs) Manajemen Kas

  • Memilih KPI Kunci (CCC, DSO, DIO, DPO, Saldo Kas Minimum).

  • Melacak KPI secara Konsisten di Excel untuk Evaluasi Kinerja.

  • Pentingnya Tindakan Korektif Berdasarkan KPI.

• Sesi 6.3: Studi Kasus Komprehensif: Optimalisasi Arus Kas & Profit dengan Excel

  • Analisis Skenario Bisnis Nyata dengan Tantangan Arus Kas.

  • Diskusi Solusi dan Penerapan Strategi Manajemen Kas Menggunakan Excel.

• Sesi 6.4: Rencana Aksi Pribadi & Penutup

  • Merangkum Pembelajaran Kunci dan Sesi Tanya Jawab Mendalam.

  • Menyusun Rencana Aksi Konkret, Terukur, dan Bertarget Waktu untuk Mengimplementasikan Aplikasi Manajemen Kas di Organisasi Anda Menggunakan Excel.

  • Menentukan Sumber Daya dan Dukungan yang Dibutuhkan.

  • Evaluasi Training dan Pesan Kunci untuk Menjadi Pengelola Kas yang Cerdas & Efisien.

Metode Training:

• Presentasi Interaktif & Diskusi Kelompok.

• Studi Kasus Bisnis Nyata tentang Tantangan Arus Kas.

• Intensif Workshop Praktik Langsung Menggunakan Microsoft Excel untuk membuat model perkiraan, melacak data, menghitung KPI, dan membuat dashboard.

• Latihan Identifikasi Risiko Kas dan Solusinya.

• Sesi Tanya Jawab Terbuka.

• Pengembangan Rencana Aksi Pribadi yang Detail.

• Peserta wajib membawa laptop dengan Microsoft Excel terinstal (minimal versi 2013/2016) dan siap untuk praktik langsung.

Durasi Training:

• 2 Hari Efektif (Ideal untuk pemahaman konsep dan praktik intensif)

Evaluasi Training:

• Pre-test dan Post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan manajemen kas di Excel.

• Evaluasi Formatif: Penilaian partisipasi aktif dalam diskusi, kualitas workshop praktik (hasil Excel), dan analisis studi kasus.

• Penilaian Kualitas Rencana Aksi Pribadi yang disusun.

• Kuesioner Evaluasi Training untuk mengukur kepuasan peserta dan umpan balik untuk perbaikan.

Sertifikasi:

• Sertifikat Kehadiran Training: Diterbitkan oleh Sentras Consulting bagi peserta yang telah mengikuti Cashflow Management Using Ms. Excel Training Program.

Profil Instruktur/Fasilitator:

Pelatihan ini akan dipandu oleh instruktur yang merupakan seorang profesional keuangan atau konsultan berpengalaman luas di bidang Manajemen Keuangan dan Akuntansi, dengan keahlian khusus dalam penggunaan Microsoft Excel untuk analisis finansial. Instruktur memiliki kemampuan untuk menyederhanakan konsep manajemen kas yang kompleks menjadi aplikatif, serta memberikan tips dan trik Excel yang praktis untuk efisiensi pengelolaan kas.

Opsi Pelaksanaan Training:

• Offline (Klasikal):

  • Lokasi: Ruang training Sentras Consulting atau hotel/venue representatif yang kondusif untuk diskusi, dan workshop praktik langsung dengan komputer.

  • Fasilitas: Ruang kelas yang nyaman, peralatan training (proyektor, sound system, whiteboard, flipchart), studi kasus, modul training, coffee break, makan siang, training kit. Peserta wajib membawa laptop dengan Microsoft Excel terinstal.

• In-House Training: Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk in-house di lokasi perusahaan klien, karena memungkinkan penyesuaian studi kasus dan latihan dengan data arus kas, siklus operasional, dan tantangan manajemen kas spesifik yang dihadapi perusahaan (dengan menjaga kerahasiaan). Hal ini akan membuat materi sangat relevan dan dapat segera diaplikasikan oleh peserta.

• Online Training (Interaktif): Training Cashflow Management Using Ms. Excel dapat dilaksanakan secara efektif secara online menggunakan platform video conference interaktif dengan fitur share screen dan remote control untuk panduan praktik Excel. Peserta tetap wajib memiliki Excel di laptop masing-masing. (Konsultasikan dengan tim Sentras Consulting untuk opsi ini).

FAQ (Frequently Asked Questions):

• Siapa saja yang cocok mengikuti training ini?

  • Staf keuangan/akuntansi, manajer operasional, dan pemilik bisnis yang ingin mengoptimalkan kas dan meningkatkan profitabilitas menggunakan Excel.

• Apakah saya perlu memiliki latar belakang keuangan yang kuat?

  • Pemahaman dasar akuntansi (Neraca, Laba Rugi, Arus Kas) akan sangat membantu, namun konsep manajemen kas akan dijelaskan dari dasar. Fokus utama adalah pada aplikasi Excel.

• Apakah training ini akan mengajarkan Excel dari dasar?

  • Disarankan memiliki pemahaman dasar Excel (memasukkan data, fungsi SUM, AVERAGE). Materi akan fokus pada penggunaan fitur Excel yang relevan untuk manajemen kas, bukan tutorial dasar Excel.

• Metode training apa yang digunakan?

  • Metode interaktif, dengan penekanan kuat pada workshop praktik langsung di Excel.

• Berapa lama durasi training ini?

  • Durasi training ideal adalah 2 hari efektif.

• Apakah ada sertifikat setelah mengikuti training ini?

  • Ya, peserta akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari Sentras Consulting.

• Apakah training ini bisa dilaksanakan secara online?

  • Ya, sangat efektif jika dilaksanakan secara online, dengan syarat setiap peserta memiliki Ms. Excel di laptopnya.

• Bagaimana cara mendaftar training ini?

  • Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Sentras Consulting atau menghubungi kontak yang tertera.

• Apakah ada diskon untuk pendaftaran grup?

  • Ya, tersedia diskon khusus untuk pendaftaran grup. Hubungi tim Sentras Consulting untuk informasi lebih lanjut.

• Apa saja materi yang akan didapatkan peserta?

  • Peserta akan mendapatkan modul training lengkap (hardcopy/softcopy), file Excel untuk latihan (template perkiraan kas, CCC), studi kasus, dan handout tambahan yang relevan.