Applied Finance For Non Finance Executive

Deskripsi Singkat Training Advanced Finance for Non-Finance Executive:

Sebagai seorang eksekutif atau pemimpin bisnis di luar departemen keuangan, setiap keputusan strategis yang Anda ambil – mulai dari ekspansi pasar, investasi pada teknologi baru, hingga restrukturisasi operasional – memiliki implikasi finansial yang besar bagi perusahaan. Training “Advanced Finance for Non-Finance Executive” ini dirancang khusus untuk membekali Anda dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan korporat tingkat lanjut, alat analisis strategis, dan pola pikir yang diperlukan untuk menjadi pengambil keputusan yang lebih komprehensif. Anda akan belajar bagaimana membaca “di antara garis” laporan keuangan, mengevaluasi investasi dan sumber pendanaan, mengelola risiko finansial, dan mengkomunikasikan nilai finansial kepada stakeholder, sehingga Anda dapat berkontribusi secara signifikan pada penciptaan nilai jangka panjang dan keunggulan kompetitif perusahaan Anda.

Benefit Mengikuti Training Ini:

• Penciptaan Nilai Perusahaan: Mampu mengidentifikasi dan mendorong strategi yang meningkatkan nilai pemegang saham dan profitabilitas.

• Analisis Finansial Strategis: Menguasai analisis laporan keuangan dan rasio untuk insight mendalam tentang kesehatan dan arah bisnis.

• Evaluasi Investasi Kompleks: Mengaplikasikan metodologi Capital Budgeting tingkat lanjut untuk proyek-proyek strategis.

• Manajemen Arus Kas Optimal: Memahami dan mengoptimalkan siklus modal kerja untuk likuiditas dan efisiensi.

• Pemahaman Pendanaan: Mengerti struktur modal, biaya modal, dan sumber pendanaan untuk pertumbuhan.

• Pengambilan Keputusan Holistik: Membuat keputusan bisnis yang lebih matang dengan pertimbangan finansial dan risiko yang komprehensif.

• Komunikasi Finansial Efektif: Meningkatkan kemampuan berdiskusi dan bernegosiasi tentang aspek finansial dengan dewan direksi, investor, dan tim keuangan.

• Mitigasi Risiko Bisnis: Memahami berbagai risiko finansial dan strategi dasar untuk mengelolanya.

• Kredibilitas Eksekutif: Memperkuat posisi Anda sebagai pemimpin yang cerdas dan strategis secara finansial.

Target Peserta:

• Direktur, General Managers, Kepala Divisi, Kepala Departemen (non-keuangan).

• Business Unit Heads, Vice Presidents (VP) dari berbagai fungsi (Sales, Marketing, Operations, HR, IT).

• Project Directors, Program Directors yang mengelola portofolio investasi besar.

• Pemilik Bisnis, Entrepreneur, Startup Founders.

• Profesional senior yang memiliki pemahaman dasar akuntansi/keuangan dan ingin meningkatkan kompetensi finansial ke level strategis dan eksekutif.

• Siapa saja yang bertanggung jawab atas keputusan bisnis yang berdampak signifikan pada profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan.

Tujuan Training:

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami peran strategis keuangan korporat dalam penciptaan nilai perusahaan.

• Melakukan analisis laporan keuangan dan rasio kunci secara mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan finansial.

• Mengevaluasi keputusan investasi dan proyek strategis menggunakan metode Capital Budgeting yang relevan (NPV, IRR, Payback Period) dengan mempertimbangkan risiko.

• Menganalisis dan mengoptimalkan manajemen modal kerja dan siklus konversi kas untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditas.

• Memahami berbagai sumber pendanaan (ekuitas, utang), struktur modal, dan konsep biaya modal (WACC).

• Mengidentifikasi dan mengelola risiko finansial utama yang dihadapi perusahaan (risiko pasar, suku bunga, nilai tukar).

• Berpartisipasi aktif dan strategis dalam proses perencanaan keuangan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perusahaan.

• Mengkomunikasikan analisis dan rekomendasi finansial secara jelas dan persuasif kepada stakeholder.

• Menyusun rencana aksi pribadi untuk mengaplikasikan wawasan dan keterampilan finansial strategis dalam peran eksekutif mereka.

Silabus Training (Rincian Modul):

Modul 1: Peran Strategis Keuangan dalam Penciptaan Nilai Perusahaan

• Sesi 1.1: Keuangan Korporat: Lensa Eksekutif untuk Keputusan Bisnis

  • Dari Laporan Akuntansi ke Keputusan Finansial Strategis.

  • Tujuan Utama Manajemen Keuangan: Memaksimalkan Nilai Perusahaan (Shareholder Value Maximization).

  • Keterkaitan Antara Strategi Bisnis, Operasi, dan Kinerja Finansial.

• Sesi 1.2: Membaca Laporan Keuangan Secara Strategis (Review & Beyond)

  • Integrasi Neraca, Laba Rugi, dan Arus Kas: Bagaimana Masing-masing Menceritakan Kisah Perusahaan.

  • Analisis Vertikal (Common-Size) dan Horizontal (Trend Analysis) untuk Mengidentifikasi Pola.

  • Memahami Catatan Atas Laporan Keuangan untuk Informasi Lebih Dalam.

• Sesi 1.3: Pengantar Konsep Nilai: Bagaimana Perusahaan Menciptakan & Mengukur Nilai

  • Nilai Intrinsik vs. Nilai Pasar.

  • Konsep Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) (Dasar Konseptual).

  • Pentingnya Pertumbuhan Laba yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Modul 2: Analisis Finansial Lanjutan & Diagnosa Kesehatan Bisnis

• Sesi 2.1: Analisis Rasio Keuangan Komprehensif untuk Insight Strategis

  • Rasio Likuiditas: Membaca Kemampuan Jangka Pendek (Quick Ratio, Cash Ratio, Working Capital Ratio).

  • Rasio Solvabilitas: Mengukur Struktur Modal & Risiko Utang (Debt-to-Equity, Debt-to-Asset, Times Interest Earned).

  • Rasio Profitabilitas: Mendalam pada Margin, Efisiensi Aset, dan Pengembalian (Gross, Operating, Net Margin, ROA, ROE, ROCE).

  • Rasio Efisiensi/Aktivitas: Optimalisasi Penggunaan Aset (Inventory Turnover, Receivable Turnover, Asset Turnover).

• Sesi 2.2: DuPont Analysis: Mengurai Laba Bersih untuk Aksi Strategis

  • Mengurai ROE menjadi Profit Margin, Asset Turnover, dan Financial Leverage.

  • Mengidentifikasi Driver Kinerja Profitabilitas Utama.

  • Latihan: Menerapkan DuPont Analysis pada Studi Kasus.

• Sesi 2.3: Peramalan Keuangan (Financial Forecasting) & Sensitivity Analysis

  • Teknik Dasar Proyeksi Laporan Keuangan (Pro Forma Statements).

  • Melakukan Analisis Sensitivitas: Bagaimana Perubahan Asumsi Kritis Mempengaruhi Laba/Arus Kas.

  • Menggunakan Skenario (Best/Worst/Most Likely) dalam Perencanaan.

Modul 3: Keputusan Investasi Strategis: Capital Budgeting & Penilaian Proyek

• Sesi 3.1: Konsep Time Value of Money (TVM) & Risiko

  • Reinforce NPV dan IRR (Net Present Value dan Internal Rate of Return) sebagai Metode Evaluasi Utama.

  • Pentingnya Discount Rate/Cost of Capital dalam Penilaian Proyek.

  • Memahami Risiko Proyek dan Dampaknya pada Keputusan Investasi.

• Sesi 3.2: Analisis Arus Kas Proyek Investasi

  • Mengidentifikasi Arus Kas Masuk dan Keluar yang Relevan untuk Proyek.

  • Membedakan Arus Kas Proyek dari Arus Kas Perusahaan.

  • Memahami Terminal Value dan Salvage Value.

• Sesi 3.3: Studi Kasus Evaluasi Proyek Strategis (Menggunakan Ms. Excel)

  • Latihan: Menghitung NPV dan IRR untuk Proyek-proyek Bisnis (misal, Ekspansi Pabrik, Investasi Teknologi Baru).

  • Mengevaluasi Proyek dengan Periode Pengembalian (Payback Period).

  • Diskusi: Keputusan Investasi Non-Moneter (misal, Brand Building, R&D).

Modul 4: Struktur Modal, Biaya Modal & Sumber Pendanaan Strategis

• Sesi 4.1: Memahami Struktur Modal Perusahaan (Capital Structure)

  • Komponen Struktur Modal: Utang vs. Ekuitas.

  • Dampak Struktur Modal pada Risiko Finansial dan Nilai Perusahaan.

  • Leverage Keuangan: Manfaat dan Risikonya.

• Sesi 4.2: Biaya Modal (Cost of Capital) & WACC (Weighted Average Cost of Capital)

  • Biaya Utang dan Biaya Ekuitas.

  • Mengapa WACC Penting sebagai Tingkat Diskonto.

  • Latihan: Perhitungan WACC Sederhana (Konseptual).

• Sesi 4.3: Sumber Pendanaan untuk Pertumbuhan & Valuasi Dasar

  • Pendanaan Internal (Retained Earnings) vs. Eksternal (Bank Loans, Bonds, Equity).

  • Pengantar Pendanaan Startup: Venture Capital, Private Equity, IPO (konsep dasar).

  • Memahami Driver Valuasi Perusahaan (Konsep dasar Discounted Cash Flow – DCF).

Modul 5: Manajemen Modal Kerja & Risiko Finansial Strategis

• Sesi 5.1: Optimalisasi Manajemen Modal Kerja (Working Capital Management)

  • Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle – CCC) dan Dampaknya pada Arus Kas.

  • Strategi Mengoptimalkan Pengelolaan Piutang, Persediaan, dan Utang Usaha.

  • Implikasi Strategis dari Efisiensi Modal Kerja.

• Sesi 5.2: Mengelola Risiko Suku Bunga & Risiko Nilai Tukar

  • Pemaparan terhadap Volatilitas Suku Bunga dan Kurs Mata Uang Asing.

  • Instrumen Hedging Dasar (Forward Contracts, Swaps – konsep saja).

  • Strategi Mitigasi Risiko Primer.

• Sesi 5.3: Risiko Finansial Lainnya & Strategi Pencegahan

  • Risiko Likuiditas, Risiko Komoditas, Risiko Kredit (Fokus dari Perspektif Manajemen).

  • Pentingnya Pengendalian Internal yang Kuat.

  • Peran Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Organisasi.

Modul 6: Perencanaan Strategis, Komunikasi & Rencana Aksi Eksekutif

• Sesi 6.1: Keterkaitan Anggaran (Budgeting) dengan Strategi Bisnis

  • Budgeting sebagai Alat Alokasi Sumber Daya untuk Tujuan Strategis.

  • Pengantar Zero-Based Budgeting (ZBB) dan Beyond Budgeting (Konsep).

  • Analisis Varians Anggaran & Peran Eksekutif dalam Pengendalian Biaya.

• Sesi 6.2: Komunikasi Finansial Efektif untuk Stakeholder

  • Menyajikan Laporan Keuangan dan Analisis kepada Dewan Direksi, Investor, dan Bank.

  • Berbicara “Bahasa Keuangan” dengan Keyakinan dan Kejelasan.

  • Membangun Argumentasi Finansial yang Kuat untuk Rekomendasi Bisnis.

• Sesi 6.3: Studi Kasus Komprehensif & Diskusi Executive

  • Analisis Laporan Tahunan Perusahaan Publik (Sederhana).

  • Debat & Diskusi Kelompok tentang Keputusan Finansial Strategis Nyata.

  • Tanya Jawab Mendalam dengan Instruktur.

• Sesi 6.4: Rencana Aksi Pribadi & Penutup

  • Merangkum Pembelajaran Kunci dan Insight Strategis.

  • Menyusun Rencana Aksi Konkret, Terukur, dan Bertarget Waktu untuk Mengaplikasikan Keterampilan Finansial Tingkat Lanjut.

  • Menentukan Sumber Daya dan Dukungan yang Dibutuhkan untuk Pengembangan Berkelanjutan.

  • Evaluasi Training dan Pesan Kunci untuk Menjadi Pemimpin Eksekutif yang Cerdas Secara Finansial.

Metode Training:

• Presentasi Interaktif & Diskusi Kelompok Mendalam (Fokus pada Implikasi & Strategi).

• Studi Kasus Laporan Keuangan Perusahaan Publik & Skenario Bisnis Nyata untuk Analisis Strategis.

• Workshop Praktik: Analisis Rasio Lanjutan, Perhitungan NPV/IRR/Payback Period (dengan Ms. Excel), Analisis DuPont, CCC, Analisis Sensitivitas.

• Latihan Interpretasi Data Finansial dari Perspektif Eksekutif.

• Sesi Tanya Jawab Terbuka.

• Pengembangan Rencana Aksi Pribadi yang Detail.

• Peserta sangat dianjurkan membawa laptop dengan Microsoft Excel terinstal (minimal versi 2013/2016) untuk sesi praktik.

Durasi Training:

• 3 Hari Efektif (Ideal untuk cakupan materi yang komprehensif, diskusi strategis mendalam, dan praktik intensif).

Evaluasi Training:

• Pre-test dan Post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep dan kemampuan analisis keuangan strategis.

• Evaluasi Formatif: Penilaian partisipasi aktif dalam diskusi, kualitas workshop praktik, dan analisis studi kasus.

• Penilaian Kualitas Rencana Aksi Pribadi yang disusun.

• Kuesioner Evaluasi Training untuk mengukur kepuasan peserta dan umpan balik untuk perbaikan.

Sertifikasi:

• Sertifikat Kehadiran Training: Diterbitkan oleh Sentras Consulting bagi peserta yang telah mengikuti Advanced Finance for Non-Finance Executive Training Program.

Profil Instruktur/Fasilitator:

Pelatihan ini akan dipandu oleh instruktur yang merupakan Chief Financial Officer (CFO), Konsultan Strategi Keuangan Senior, atau Dosen Keuangan Korporat yang berpengalaman luas di berbagai industri. Instruktur memiliki keahlian mendalam dalam analisis keuangan strategis, valuasi bisnis, Capital Budgeting, manajemen risiko, dan perencanaan keuangan, serta mampu menyederhanakan konsep finansial yang kompleks menjadi relevan dan aplikatif bagi eksekutif non-keuangan, disertai dengan studi kasus nyata dan tips praktis untuk pengambilan keputusan tingkat tinggi.

Opsi Pelaksanaan Training:

• Offline (Klasikal):

  • Lokasi: Ruang training Sentras Consulting atau hotel/venue representatif yang kondusif untuk diskusi strategis mendalam, workshop praktik dengan komputer, dan kolaborasi kelompok.

  • Fasilitas: Ruang kelas yang nyaman, peralatan training (proyektor, sound system, whiteboard, flipchart), studi kasus, modul training, coffee break, makan siang, training kit. Peserta wajib membawa laptop dengan Microsoft Excel terinstal.

• In-House Training: Pelatihan ini sangat sangat direkomendasikan untuk in-house di lokasi perusahaan klien, karena memungkinkan penyesuaian studi kasus dan latihan dengan laporan keuangan, proyek investasi, dan tantangan finansial strategis spesifik perusahaan (dengan menjaga kerahasiaan). Hal ini akan membuat materi lebih relevan dan dapat segera diaplikasikan oleh peserta eksekutif.

• Online Training (Interaktif): Training Advanced Finance for Non-Finance Executive dapat dilaksanakan secara efektif secara online menggunakan platform video conference interaktif dengan fitur share screen dan remote control untuk panduan praktik Excel. Peserta tetap wajib memiliki Excel di laptop masing-masing. (Konsultasikan dengan tim Sentras Consulting untuk opsi ini).

FAQ (Frequently Asked Questions):

• Siapa saja yang cocok mengikuti training ini?

  • Eksekutif, direktur, kepala divisi, dan profesional senior yang telah memiliki dasar akuntansi/keuangan dan ingin meningkatkan kemampuan analisis serta pengambilan keputusan finansial strategis.

• Apa manfaat utama mengikuti training ini?

  • Peserta akan mampu melakukan analisis finansial mendalam, mengevaluasi investasi strategis, memahami struktur modal, mengelola risiko, dan membuat keputusan bisnis yang mendorong profitabilitas dan penciptaan nilai perusahaan.

• Apakah training ini sangat teknis (misalnya, perhitungan akuntansi mendalam)?

  • Training ini berfokus pada aplikasi strategis konsep keuangan. Meskipun akan ada perhitungan dan analisis data menggunakan Excel, fokusnya adalah pada interpretasi hasil dan implikasi bisnis untuk pengambilan keputusan eksekutif, bukan pada detail pencatatan akuntansi.

• Metode training apa yang digunakan?

  • Metode interaktif, termasuk presentasi, diskusi, studi kasus, dan workshop praktik intensif menggunakan Excel.

• Berapa lama durasi training ini?

  • Durasi training ideal adalah 3 hari efektif.

• Apakah ada sertifikat setelah mengikuti training ini?

  • Ya, peserta akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari Sentras Consulting.

• Apakah training ini bisa dilaksanakan secara online?

  • Ya, sangat efektif jika dilaksanakan secara online, dengan syarat setiap peserta memiliki Ms. Excel di laptopnya.

• Bagaimana cara mendaftar training ini?

  • Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Sentras Consulting atau menghubungi kontak yang tertera.

• Apakah ada diskon untuk pendaftaran grup?

  • Ya, tersedia diskon khusus untuk pendaftaran grup. Hubungi tim Sentras Consulting untuk informasi lebih lanjut.

• Apa saja materi yang akan didapatkan peserta?

  • Peserta akan mendapatkan modul training lengkap (hardcopy/softcopy), file Excel untuk latihan (template rasio, NPV/IRR), studi kasus, dan handout tambahan yang relevan.